南边基金推出首只摊余本钱法债基

南边 基金推出首只摊余本钱 法债基

近期,南边 基金旗下的南边 恒庆一年守时 开放债券型证券投资基金(以下简称“南边 恒庆”,代码A类007161 C类007162)正式获批,成为行业首只获批的符合 资管新规和企业管帐 原则 的摊余本钱 法估值的债券基金。南边 恒庆基金将于4月18日至5月17日进行征集 ,有望为投资者带来更安稳 的收益。

据相关报导 ,依据 资管新规规则 ,监管层要求整改短时间 理财债券基金等品种 ,“摊余本钱 法守时 开放债券基金”成为公募基金业注重 的重点。现在 ,依照 摊余本钱 法估值的传统钱银 基金获批暂缓,摊余本钱 法守时 开放债券基金是仅有 一类可以选用 摊余本钱 法的公募基金。因为 采纳 摊余本钱 法估值,这类基金净值走势相对稳健。

南边 恒庆基金正是选用 摊余本钱 法,即估值对象以买入本钱 列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩孑遗 续期内依照 实践 利率法进行摊销,确认利息收入并评价 减值准备。简略 来说,就是将到期收益分摊到每一天进行返息。

业管家 士表明 ,曾经 选用 摊余本钱 法的钱银 基金因为其收益较为稳健的特点深受投资者喜欢 。以南边 现金增利A为例,自2004年3月建立 以来,平稳运作15年,每日万份收益及七日年化均取得 正收益。这正是因为 摊余本钱 法不核算 债券价格动摇 ,坚持 投资账面净值和收益的安稳 ,可以 滑润 产品净值动摇 。因此,相较于普通债券基金,选用 摊余本钱 法的南边 恒庆净值体现 有望更安稳 , 大大提高 了投资者的体验感。

投资策略上,南边 恒庆基金主要投资于剩余封闭期以内的短时间 固收类品种 获取票息收益,同时依据 资金面状况 适当采纳 杠杆操作,努力取得 利差收益。此外,南边 恒庆基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。业管家 士认为,南边 恒庆基金的费率挨近 市场上低费率钱银 基金,远低于现在 同类纯债基金,同时南边 恒庆基金以一年为一个封闭期进行运作,更好地承接资管新规影响下的中短时间 银行理产业 品。

此外,南边 恒庆能成为业内首只获批的符合 资管新规和企业管帐 原则 的摊余本钱 法估值的债券基金,与南边 基金在固收领域的超卓 体现 密不可分。作为公募基金行业的领军公司,南边 基金在固收领域一直以来都致力于打造“低风险、类固收、稳收益”的事务 特色,为投资者继续 发明 回报。例如南边 丰元信用增强债券(C类),依据 银行证券数据统计,南边 丰元信用增强债券(C类)2018年以来净值增加 率达10.45%,在同类124只基金产品中位列第一。

仰仗 超卓 的业绩体现 ,南边 基金固定收益事务 也取得 了业界的一致认可。据悉,南边 基金在中央国债挂号 结算公司中债优秀成员评选中获优秀资产管理人,在上海证券交易所被评为2018年度“债券优秀交易商”,也是深圳证券交易所2018年度“优秀债券投资交易机构奖”,还被评为2018年度银行间辅币 市场交易300强。南边 基金固收团队还在《证券时报》第十四届中国基金业明星基金奖中荣获“2018年固定收益投资明星团队”称谓 。